Организационная структура

На начальном этапе планируется следующая организационная структура:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

	Вид инвестиционных расходов
1	Предпроизводственные расходы	2 475 000
	Регистрационные расходы при основании фирмы	175 000
	Оплата юридических и нотариальных услуг	600 000
	Расходы по продвижению товаров (реклама)	1 700 000
2	Инвестиции в основной капитал	68 080 000
	Аренда помещения (за месяц)	1 400 000
	Ремонт помещения	11 000 000
	Производственное оборудование (приобретение, доставка, монтаж)	55 360 000
	Инвентарь	320 000
3	Инвестиции в оборотный капитал	4 670 000
	Сырье	464 300
	Материалы	4 210 000
	ВСЕГО	75 267 000

Производственный план ЧАСТЬ 2

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

В качестве сырья в данном проекте выступают цветы.

Предусмотрена закупка следующих видов цветов:

1) роза (8 500 – 10 500 руб);

2) гвоздика (4 500);

3) хризантемы (7 200 – 8 500);

4) гербера (7 500);

5) лилии (13 500);

6) тюльпан (4 500);

7) ирис (6 200);

8) орхидеи (38 000);

9) альстромерия (8 500);

10) антуриум (10 500);

11) зелень Beargrass Tenax (15 000 за пачку);

12) зелень Phoenix Roebelenii (18 000 за пачку);

13) зелень Gyps Million Stars (5 000).

Помимо вышеперечисленных планируется приобретение и других цветов, потребность в которых меньше. В частности, это горшочные изделия, представленная следующими наименованиями:

· бегония – 16 000;

· хибискус – 22 000;

· антуриум – 26 500;

· фалеонопсис – 42 000;

· драцена Compacta – 18 000;

· юкка – 22 000;

· фикус Melany – 24 000.

Таким образом, учитывая план сбыта продукции на первый месяц, стоимость сырья составит 2 180 000 руб.

Перед нами стоял выбор: закупать сырье у оптовых поставщиков в Беларуси или напрямую у зарубежных производителей (Колумбия, Эквадор, Голландия, Израиль). С одной стороны, зарубежные поставщики располагают очень широким ассортиментом: одних только роз предлагают около 100 сортов. Однако, поставки из-за рубежа без посредников эффективны только для крупных сетей цветочных магазинов, для маленьких партий же экономия незначительна. Таким образом, в качестве поставщика сырья была выбрана компания «Юнифлор». Доставка товара осуществляется поставщиком каждую среду, еженедельно.

Кроме этого для ухода за цветами, изготовления букетов, композиций необходимы следующие материалы:

• целлофан (10 видов), флористическая бумага (5 видов) – 1 460 000 руб.;
• сетка флористическая (5 видов) – 440 000 руб.;
• флористические аксессуары – 200 000 руб.;
• ленты, шнуры, веревки (10 видов) – 400 000 руб.;
• упаковка для подарков (5 наборов) – 420 000 руб.;
• корзинки плетеные (20 шт) – 1 200 000 руб.

Стоимость выше перечисленных материалов составляет 4 210 000 руб. Предусмотрена единовременная закупка материалов, однако некоторые из них придется дополнительно закупать ежемесячно.

ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование магазина включает в себя:

1) холодильник флористический (14 000 000 руб.);

2) витрина (холодильная) мини-горка для экспозиции и продажи цветов 26 000 000 руб;

3) кондиционер – стоимость около 5 000 000

4) компьютер (б/у 3 000 000 руб);

5) 2 стола (стоимость 550 000 руб.);

6) 3 стула (стоимость 400 000 руб.);

7) шкаф (стоимость 250 000 руб.);

8) стойка ресепшн (стоимость около 3 500 000 руб.);

9) подставки для цветов (5 шт - стоимость около 600 000 руб.);

10) кассовый аппарат (Миника 1102Ф, Минск) – стоимость 1 490 000 руб.;

11) телефон – стоимость 150 000 руб.

Итого: 49 940 000 руб.

Кроме этого для ухода за цветами, изготовления букетов, композиций необходимы следующий инвентарь:

- секаторы (2 шт) – 100 000;

- перчатки (5 пар) – 150 000;

- ножницы (2 шт) - 40 000;

- степлер, скотч и др – около 30 000.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В помещении необходим ремонт, который будет включать штукатурку и декоративную покраску стен, укладку половой плитки, установку встроенных потолочных светильников, монтаж стойки, установку кондиционера и другие необходимые мероприятия. На ремонт планируется выделение средств в размере 9 000 000 руб.

Площадь помещения – 20 кв.м. Аренда помещения составляет 8 у.е. за 1 кв.м., то есть ежемесячные арендные платежи составят 1 400 000 руб.

Коммунальные услуги

	руб.	Потребление в месяц	Стоимость, руб.
Холодная вода, 1 м3	1441	20	28 280
Канализация, 1 м3	1105	20	22 010
Тепловая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения, руб./1Гкал	108 470	около 1
Вывоз мусора, руб. 1 м3	12 060		12 060
Электроэнергия, руб. за 1 кВт	368,3	170	62 610
Итого:			124 960

Таким образом, предусмотрена оплата коммунальных услуг, которая составит ежемесячно около 125 000 руб, а в зимнее время – 234 000 руб.

Услуги интернет:

В качестве интернет-провайдера была выбрана компания Белтелеком, которая предоставляет услуги в рамках торговой марки byfly. Наиболее приемлемым является тарифный план «Домосед». В рамках этой услуги нам будет предоставлен круглосуточныйпостоянный доступ к сети Интернет за 54 000 руб. в месяц.

Услуги связи (телефон) в месяц – 50 000 руб.

Производственный план (часть1)

ПЕРСОНАЛ

Для эффективной работы магазина требуется три человека.

Должность	Размер оплаты (в месяц)
Директор-бухгалтер	3 000 000
Продавец-флорист	1 200 000
Продавец-флорист	1 200 000
Итого:	5 400 000

Режим работы для флористов день через день, в выходные дни вместе; для директора свободный график.

Обязанности флориста:

1) принимать заказы (непосредственно в магазине, по телефону);

2) изготавливать букеты, цветочные композиции;

3) консультировать покупателей;

4) следить за состоянием цветов, букетов;

5) поддерживать чистоту и порядок в магазине;

6) выполнять дополнительные услуги (упаковка подарков, подбор открыток, карточек) и т.п.

Размер заработной платы должен соответствовать среднему уровню для данного профиля работы (продавцы) с учетом региона. Планируемый размер заработной платы в первый год в среднем представлен в таблице, в последующем при успешном развитии бизнеса в качестве стимулирования работы персонала планируется ввести премии для работников исчисляемые как процент от продаж, в случае превышения планового объема сбыта.

В итоге годовой фонд заработной платы организации составит 64800000. Отчисления в ФСЗН за год 22032000, отчисления на социальное страхование 388800.

ТЕХНОЛОГИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Составление букета:

Операция	Продолжительность, мин.
1. отбор цветов для букета	2
2. подготовка цветов	2
3. составление цветов вместе	3
4. фиксация букета (связывание, закрепление)	2
5. закрепление упаковочного материала	3
Итого:	12

Также предусмотрено изготовление букета по индивидуальному заказу. В этом случае к выше перечисленным операциям добавляется еще одна, которая будет первой: общение с клиентом (прием заказа, консультирование, определение тематики, определение сроков исполнения заказа) – 5 минут.

Средняя продолжительность индивидуального изготовления букета – 20 минут.

Составление цветочной композиции:

Операция	Продолжительность, мин.
1. отбор цветов	5
2. сортировка, подготовка цветов	5
3. подготовка каркаса композиции	5
4. составление основной части цветов	4
5. закрепление всех цветов и деталей	6
6. дополнительная обработка цветов, необходимых сопутствующих деталей	10
7. корректировка, окончательное оформление	5
Итого:	40

На составлении одного букета в среднем уходит 15 минут. При условии непрерывной работы в течение всего рабочего времени (10 часов) можно изготовить 10ч * 4 букета/час = 40 букетов в день.

Для индивидуального изготовления: 10ч* 3 букета/час = 30 букетов/день.

На изготовление одной цветочной композиции в среднем требуется 40 минут: 10ч * 3 комп./ за 2 часа = 15 композиций в день.

С учетом рассчитанной производственной программы можно сказать, что объем сбыта не превышает производственных мощностей, а также возможно увеличение сбыта до максимальной загрузки с целью увеличения эффективности работы магазина и получения большего дохода.