ОТЧЕТ о движении денежных средств

	предпр.	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
Денежные средства на начало	0	0	13 525 478	22 790 273	113 879 991	80 551 581	91 426 197	94 674 961	98 044 627	125 531 953	160 589 360	170 513 599	163 405 887
1. Операционная деятельность
чистая прибыль	-19907000	2304483,18	6283555,52	60648628,2	2866404,093	8874168,753	6330909,06	5403798,677	20136728,33	30389937,32	18450663,61	3320371,19	5580768,445
% по кредиту	0	376335	376335	376335	338701,5	301068	263434,5	225801	188167,5	150534	112900,5	75267	37633,5
амортизация	0	594226,19	594226,19	594226,1905	594226,1905	594226,1905	594226,1905	594226,1905	594226,1905	594226,1905	594226,1905	594226,19	594226,1905
Итого по 1	-19907000	2522374,37	6501446,71	60866519,39	3121928,784	9167326,944	6661700,75	5772223,867	20542787,02	30833629,51	18931989,3	3839330,38	6137361,135
2. Инвестиционная деятельность
преобр. активов	-55 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продажа активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по 2	-55 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Финансовая деятельность
изменение УФ	37633500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
изменение гос. поддержки	15053400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
изменение дебит. задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
изменение кредит. задолженности	0	11003103,2	2763349,16	32104872,69	-34568663,1	3588963,84	-1531261,307	-520883,367	8826214,1	6105452,137	-7126075,29	-9065367,08	1217157,993
изменение суммы кредита	22580100	0	0	-1881675	-1881675	-1881675	-1881675	-1881675	-1881675	-1881675	-1881675	-1881675	-1881675
расчеты с учредителями	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по 3	75267000	11003103,2	2763349,16	30223197,69	-36450338,1	1707288,84	-3412936,307	-2402558,37	6944539,1	4223777,137	-9007750,29	-10947042,1	-664517,007
Денежные средства на конец	0	13 525 478	22 790 273	113 879 991	80 551 581	91 426 197	94 674 961	98 044 627	125 531 953	160 589 360	170 513 599	163 405 887	168 878 731